J&T BOND
RetailSprávce J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.. Skupina srovnání: Fondy korporátních a high yield dluhopisů
Stránka fondu (jtis.cz) (otevře se v novém okně)Do čeho fond investuje
Převážně firemní dluhopisy (zejména ze středoevropských emisí skupiny J&T), doplněné státními dluhopisy a dluhopisovými fondy; bez benchmarku a bez limitů na rating či duraci.
Základní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 6,83 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Výnos za 12 měsíců | 2,19 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Kolísavost za 3 roky (p. a.) | 2,73 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Průběžné náklady (TER) | 1,17 % | Infolist – TER 2025 1,20 % (KID: správa… |
| Majetek fondu | 17,72 mld. Kč | Infolist – vlastní kapitál 17 715 080 957… |
| Vznik (začátek řady hodnot podílu) | 1. 12. 2011 | dokumenty správce |
| Podíl dluhopisů v portfoliu | 92,5 % | Infolist J&T BOND A CZK, září 2026 –… |
| Ukazatel rizika SRI (1–7, jen pro informaci) | 2 | KID |
| Max. vstupní poplatek (jen pro informaci) | 3,0 % | KID / infolist |
| Výnos do splatnosti portfolia (jen pro informaci) | 6,67 % | Infolist (hrubý YTM) |
| Modifikovaná durace (jen pro informaci) | 3,5 roku | Infolist (modifikovaná durace) |
Výnosy po letech
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2,75 % | -2,84 % | 7,60 % | 10,15 % | 4,97 % |
Stav k 30. 9. 2026. Hvězdička (*) = údaj k jinému datu nebo jinak měřený.
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
8,13 / 10
1. místo z 11 ve skupině
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 10,00 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 4,17 | 10 % |
| Náklady (TER) | 7,44 | 20 % |
| Kolísavost | 6,84 | 15 % |
| Majetek fondu | 8,00 | 15 % |
| Délka historie | 10,00 | 15 % |
| Celkové skóre | 8,13 | 100 % |
Výkon 8,10 (1. místo), stabilita 7,98 (2. místo). Výnosy, náklady a kolísavost se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, majetek a délka historie podle pásem.
Údaje z veřejných dokumentů a hodnot podílových listů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.