Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy
RetailSprávce Conseq Funds investiční společnost, a.s.. Skupina srovnání: Fondy korporátních a high yield dluhopisů
Stránka fondu (conseq.cz) (otevře se v novém okně)Do čeho fond investuje
Dluhopisy s pevným i pohyblivým kupónem denominované v měnách zemí 'Nové Evropy' (Maďarsko, Polsko, Rumunsko, ČR, Turecko aj.), výkonnost měřena v CZK.
Základní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 5,56 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Výnos za 12 měsíců | 6,03 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Kolísavost za 3 roky (p. a.) | 6,00 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Průběžné náklady (TER) | 1,24 % | porovnejfondy.cz – karta fondu (data k 30. 9.… |
| Majetek fondu | 1,23 mld. Kč | Měsíční zpráva – 1 151,72 mil. Kč |
| Vznik (začátek řady hodnot podílu) | 30. 11. 2005 | dokumenty správce |
| Podíl dluhopisů v portfoliu | 91,6 % | Měsíční zpráva portfolio manažera – září 2026 (factsheet) |
| Ukazatel rizika SRI (1–7, jen pro informaci) | 3 | dokumenty správce |
| Max. vstupní poplatek (jen pro informaci) | 2,5 % | Měsíční zpráva |
| Výnos do splatnosti portfolia (jen pro informaci) | 10,52 % | Měsíční zpráva |
| Modifikovaná durace (jen pro informaci) | 4,6 roku | Měsíční zpráva (modifikovaná durace) |
Výnosy po letech
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| -2,54 % | -17,40 % | 17,54 % | 12,44 % | 0,64 % |
Stav k 30. 9. 2026. Hvězdička (*) = údaj k jinému datu nebo jinak měřený. NAV řada od 30. 11. 2005 (irský předchůdce, český fond od 1. 3. 2022).
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
5,99 / 10
6. místo z 11 ve skupině
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 6,10 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 10,00 | 10 % |
| Náklady (TER) | 6,84 | 20 % |
| Kolísavost | 0,00 | 15 % |
| Majetek fondu | 4,00 | 15 % |
| Délka historie | 10,00 | 15 % |
| Celkové skóre | 5,99 | 100 % |
Výkon 6,40 (4. místo), stabilita 4,94 (10. místo). Výnosy, náklady a kolísavost se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, majetek a délka historie podle pásem.
Údaje z veřejných dokumentů a hodnot podílových listů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.