Conseq Invest Dluhopisový
RetailSprávce Conseq Funds investiční společnost, a.s.. Skupina srovnání: Dluhopisové fondy
Stránka fondu (conseq.cz) (otevře se v novém okně)Do čeho fond investuje
Diverzifikované dluhopisy s pevným výnosem převážně v korunách (státní, municipální, bankovní a firemní), menší část v jiných měnách; cílem je překonat index českých státních dluhopisů.
Základní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 2,98 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Výnos za 12 měsíců | -0,18 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Kolísavost za 3 roky (p. a.) | 2,37 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Průběžné náklady (TER) | 1,10 % | porovnejfondy.cz – karta fondu (data k 30. 9.… |
| Majetek fondu | 11,44 mld. Kč | Měsíční zpráva – 11 502,01 mil. Kč |
| Vznik (začátek řady hodnot podílu) | 11. 9. 2000 | dokumenty správce |
| Podíl dluhopisů v portfoliu | 97,0 % | Měsíční zpráva portfolio manažera – září 2026 (factsheet) |
| Ukazatel rizika SRI (1–7, jen pro informaci) | 2 | KID třídy B (KID třídy A nenalezen; SRI… |
| Max. vstupní poplatek (jen pro informaci) | 5,0 % | Měsíční zpráva (max. 2,5 % pro třídu A;… |
| Výnos do splatnosti portfolia (jen pro informaci) | 6,15 % | Měsíční zpráva |
| Modifikovaná durace (jen pro informaci) | 4,8 roku | Měsíční zpráva (modifikovaná durace) |
Výnosy po letech
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 % | 1,28 % | 7,26 % | 4,79 % | 2,78 % |
Stav k 30. 9. 2026. Hvězdička (*) = údaj k jinému datu nebo jinak měřený. NAV řada od 11. 9. 2000 (irský předchůdce, český fond od 1. 3. 2022).
Hodnocení ve srovnání fondů
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 2,77 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 4,53 | 10 % |
| Náklady (TER) | 6,59 | 20 % |
| Kolísavost | 10,00 | 15 % |
| Majetek fondu | 8,00 | 15 % |
| Délka historie | 10,00 | 15 % |
| Celkové skóre | 6,66 | 100 % |
Výkon 5,77 (5. místo), stabilita 8,09 (1. místo). Výnosy, náklady a kolísavost se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, majetek a délka historie podle pásem.
Údaje z veřejných dokumentů a hodnot podílových listů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.