Conseq korporátních dluhopisů
RetailSprávce Conseq Funds investiční společnost, a.s.. Skupina srovnání: Fondy korporátních a high yield dluhopisů
Stránka fondu (conseq.cz) (otevře se v novém okně)Do čeho fond investuje
Široce diverzifikované firemní dluhopisy z různých odvětví bez geografického, měnového a duračního omezení; benchmark ICE BofA EMU Corporate, výkonnost měřena v CZK.
Základní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 4,80 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Výnos za 12 měsíců | 0,68 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Kolísavost za 3 roky (p. a.) | 1,99 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Průběžné náklady (TER) | 1,10 % | porovnejfondy.cz – karta fondu (data k 30. 9.… |
| Majetek fondu | 7,55 mld. Kč | Měsíční zpráva – objem fondu 7 614,82 mil.… |
| Vznik (začátek řady hodnot podílu) | 16. 1. 2013 | dokumenty správce |
| Podíl dluhopisů v portfoliu | 99,9 % | Měsíční zpráva portfolio manažera – září 2026 (factsheet) |
| Ukazatel rizika SRI (1–7, jen pro informaci) | 2 | KID třída A (přes Air Bank) |
| Max. vstupní poplatek (jen pro informaci) | 2,5 % | KID třída A / měsíční zpráva |
| Výnos do splatnosti portfolia (jen pro informaci) | 7,13 % | Měsíční zpráva |
| Modifikovaná durace (jen pro informaci) | 3,4 roku | Měsíční zpráva (modifikovaná durace) |
Výnosy po letech
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2,79 % | 1,98 % | 8,90 % | 7,15 % | 4,81 % |
Stav k 30. 9. 2026. Hvězdička (*) = údaj k jinému datu nebo jinak měřený.
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
6,40 / 10
5. místo z 11 ve skupině
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 3,77 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 1,88 | 10 % |
| Náklady (TER) | 8,03 | 20 % |
| Kolísavost | 8,39 | 15 % |
| Majetek fondu | 6,00 | 15 % |
| Délka historie | 10,00 | 15 % |
| Celkové skóre | 6,40 | 100 % |
Výkon 5,65 (6. místo), stabilita 7,39 (3. místo). Výnosy, náklady a kolísavost se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, majetek a délka historie podle pásem.
Údaje z veřejných dokumentů a hodnot podílových listů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.