Arete Industrial
FKIZákladní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 2,05 %* | Winstor (administrátor) – web/API; VZ fondu |
| Výnos za 12 měsíců | 4,20 %* | Winstor API – měsíční řada IAG |
| Hodnota nemovitostního portfolia | 7,80 mld. Kč* | Konsolidovaná VZ FY 2024/25 (web arete.eu) |
| LTV (bankovní úvěry / hodnota nemovitostí) | 44,0 %* | Konsolidovaná VZ FY 2024/25 |
| Rok vzniku | 2019 | Winstor; obchodní rejstřík |
| Celková nákladovost (TER) | 3,34 %* | KID IAC (arete.eu, 8/2024) |
Stav k 30. 6. 2026. Výnosy z NAV hlavní investiční třídy. Hvězdička (*) = údaj, který fond k tomuto datu přímo nezveřejnil.
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
2,55 / 10
20. místo z 20 FKI
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 0,00 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 0,00 | 10 % |
| Hodnota portfolia | 6,00 | 20 % |
| LTV | 2,00 | 15 % |
| Stáří | 7,00 | 15 % |
| Nákladovost (TER) | 0,00 | 15 % |
| Celkové skóre | 2,55 | 100 % |
Výkon 1,60 (20. místo), stabilita 3,70 (18. místo). Výnosy a TER se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, portfolio a LTV podle pásem, stáří 1 bod za rok.
Údaje z veřejných dokumentů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.