3M FUND MSI
FKIZákladní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 8,30 %* | PFZ 2023 (3mfund.cz); web CODYA IS – třída A |
| Výnos za 12 měsíců | 7,70 %* | PFZ 2025 (pozn. 6.9 / APM); web CODYA |
| Hodnota nemovitostního portfolia | 4,84 mld. Kč* | VZ 2025 3M FUND MSI / potvrzení o splnění poměru dluhů k hodnotě k 31.12.2025 – převzato z kreditní analýzy Dluhopisář 7/2026 (lokálně ~/Documents/kreditni analyza 3M FUND MSI 7-2026.pdf); originál potvrzení je sken (nečten) |
| LTV (bankovní úvěry / hodnota nemovitostí) | 28,0 %* | Kreditní analýza Dluhopisář 7/2026 (z prospektu dluhopisového programu 2026 a VZ 2025) |
| Rok vzniku | 2022 | PFZ 2025 pozn. 6.9; kreditní analýza Dluhopisář 7/2026 |
| Celková nákladovost (TER) | 0,77 % | Web CODYA IS – 3M FUND MSI třída A; KID třída A |
Stav k 30. 6. 2026. Výnosy z NAV hlavní investiční třídy. Hvězdička (*) = údaj, který fond k tomuto datu přímo nezveřejnil.
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
4,73 / 10
10. místo z 20 FKI
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 3,57 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 1,63 | 10 % |
| Hodnota portfolia | 4,00 | 20 % |
| LTV | 6,00 | 15 % |
| Stáří | 4,00 | 15 % |
| Nákladovost (TER) | 9,18 | 15 % |
| Celkové skóre | 4,73 | 100 % |
Výkon 4,57 (9. místo), stabilita 4,86 (8. místo). Výnosy a TER se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, portfolio a LTV podle pásem, stáří 1 bod za rok.
Údaje z veřejných dokumentů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.