Investika Realitní Fond
RetailZákladní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 5,57 % | Web správce – měsíční údaje k 30.6.2026 |
| Výnos za 12 měsíců | 5,38 % | Web správce – měsíční údaje k 30.6.2026 |
| Hodnota nemovitostního portfolia | 36,23 mld. Kč | Pololetní zpráva 2026 INVESTIKA realitní fond |
| LTV (bankovní úvěry / hodnota nemovitostí) | 48,4 % | Pololetní zpráva 2026 |
| Rok vzniku | 2015 | Web správce; VZ 2025 |
| Celková nákladovost (TER) | 1,96 % | KID třída CZK (11.2.2026) |
Stav k 30. 6. 2026. Výnosy z NAV hlavní investiční třídy. Hvězdička (*) = údaj, který fond k tomuto datu přímo nezveřejnil.
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
5,71 / 10
6. místo z 18 retailových fondů
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 3,25 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 5,96 | 10 % |
| Hodnota portfolia | 10,00 | 20 % |
| LTV | 2,00 | 15 % |
| Stáří | 10,00 | 15 % |
| Nákladovost (TER) | 3,36 | 15 % |
| Celkové skóre | 5,71 | 100 % |
Výkon 4,84 (12. místo), stabilita 6,46 (6. místo). Výnosy a TER se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, portfolio a LTV podle pásem, stáří 1 bod za rok.
Údaje z veřejných dokumentů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.