EFEKTA Real Estate Fund
RetailZákladní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 6,09 % | Report fondu Class CZK 08/2026 – tabulka měsíčních výnosů |
| Výnos za 12 měsíců | 6,13 % | Report fondu Class CZK 08/2026 – tabulka měsíčních výnosů |
| Hodnota nemovitostního portfolia | 11,28 mld. Kč* | dokument fondu |
| LTV (bankovní úvěry / hodnota nemovitostí) | 49,0 %* | dokument fondu |
| Rok vzniku | 2016 | Report 8/2026; Informace pro investory (16.4.2026) |
| Celková nákladovost (TER) | 1,41 % | Web fondu – O fondu |
Stav k 30. 6. 2026. Výnosy z NAV hlavní investiční třídy. Hvězdička (*) = údaj, který fond k tomuto datu přímo nezveřejnil.
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
6,65 / 10
3. místo z 18 retailových fondů
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 4,83 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 8,29 | 10 % |
| Hodnota portfolia | 8,00 | 20 % |
| LTV | 2,00 | 15 % |
| Stáří | 10,00 | 15 % |
| Nákladovost (TER) | 8,10 | 15 % |
| Celkové skóre | 6,65 | 100 % |
Výkon 6,25 (4. místo), stabilita 6,61 (3. místo). Výnosy a TER se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, portfolio a LTV podle pásem, stáří 1 bod za rok.
Údaje z veřejných dokumentů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.