Atris – Fond Realita
RetailZákladní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 5,53 % | ATRIS – Historické hodnoty PL fondu Realita, třída CZK |
| Výnos za 12 měsíců | 5,07 % | ATRIS – Historické hodnoty PL fondu Realita, třída CZK |
| Hodnota nemovitostního portfolia | 7,22 mld. Kč* | Struktura majetku fondu Realita 2026 (xlsx), list červen 2026 |
| LTV (bankovní úvěry / hodnota nemovitostí) | 28,1 %* | PZ 2026 Realita; ÚZ+VZ 2025 Máj Národní a.s., ARE Bristol a.s., ARE Ruzyně a.s. (Sbírka listin, AT_b.txt); nezávislá kontrola reality_check4b |
| Rok vzniku | 2009 | Pololetní zpráva 2026; web fondu |
| Celková nákladovost (TER) | 1,84 % | Sdělení klíčových informací – třída CZK |
Stav k 30. 6. 2026. Výnosy z NAV hlavní investiční třídy. Hvězdička (*) = údaj, který fond k tomuto datu přímo nezveřejnil.
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
5,54 / 10
9. místo z 18 retailových fondů
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 3,13 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 5,00 | 10 % |
| Hodnota portfolia | 6,00 | 20 % |
| LTV | 6,00 | 15 % |
| Stáří | 10,00 | 15 % |
| Nákladovost (TER) | 4,40 | 15 % |
| Celkové skóre | 5,54 | 100 % |
Výkon 5,01 (9. místo), stabilita 6,30 (8. místo). Výnosy a TER se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, portfolio a LTV podle pásem, stáří 1 bod za rok.
Údaje z veřejných dokumentů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.